要紧促使:

  赎金对齐日:2014年12月11日

  赎金价钱:103元/张(含比较期利钱)

  赎金款发给日:2014年12月18日

  赎金对齐日,第第一市日(2014年12月12日),“隧道转债”将终止市和转股;赎金做完后,“隧道转债”将在上海债券市所摘牌。

  上海隧道工程股份有限公司(以下略语

股本权益

自2014年9月24日至11月11日延续30个市日中有20个市日(2014年9月29日至2014年11月11日)变卖价钱不在水下“隧道转债”比较期转股价钱(元/股)的130%。由于公司《上海隧道工程股份有限公司由于发行可替换公司票据募集说明书》(以下略语“《募集说明书》”)的商定,可赎金债券股的最初的赎金。公司第七届董事会第十七次开会报酬经过了《活动着的情况提早赎金“隧道转债”的提议》,决议行使“隧道转债”提早赎金权,对“赎金对齐日”对齐在册的“隧道转债”整个赎金。

  由于对债券发行控制、上海债券市所股本权益上市条例,公司先后于2014年11月13日和11月14日揭示了《上海隧道工程股份有限公司活动着的情况落实“隧道转债”赎金布置好的东西的公报》和《上海隧道工程股份有限公司活动着的情况落实“隧道转债”赎金布置好的东西的最初的促使公报》,提示出资者睬,现就赎金关系事项向囫囵“隧道转债”持有人促使列举如下:

  一、赎金条目

  公司的招股说明书有期限赎金条目规则:

  在比较期可替换债券股限期内,以防公司股本权益恣意延续30个市日中至多有20个市日的变卖价不在水下比较期转股价钱的130%(含130%),公司有权依照债券股面值的103%(含比较期计息年度利钱)的价钱赎金整个或使分裂未转股的可换债务。在什么利钱年,公司可以赎金赎金后的最初的。,最初的无赎金,在付息年内赎金不得续期。。

  以防替换价钱校准产生在前述的市日,校准后的市日按校准后的市场占有率计算,在校准后的市日,校准后的替换价钱和变卖价。。

  况且,当可替换债券股不克不及使皈依时,用天平称就少了。,000元(含3元),000万元)时,董事会有权按可换债务面值的103%(含比较期计息年度利钱)的价钱赎金整个未转股的可换债务。

  二、可替换债券股赎金相关性事项

  1、赎金期限

  公司股本权益自2014年9月24日至11月11日延续30个市日中有20个市日(2014年9月29日至2014年11月11日)变卖价钱不在水下“隧道转债”比较期转股价钱(元/股)的130%。由于公司的招股说明书,最初的突然跳出“隧道转债”的提早赎金期限。

  2、赎金对齐日

  这次赎金反对为2014年12月11日收盘后在奇纳债券对齐结算有限责任公司上海分行(以下略语“中登上海分行”)对齐在册的“隧道转债”的整个持有人。

  3、赎金价钱

  由于公司《募集说明书》中活动着的情况提早赎金的商定,赎金价钱为103元/张(含比较期利钱),眼前的利钱包孕税)。

  计算应计利钱的处方一览表是:IA=B×i×t/365IA:活期存款利钱;B:经过可替换债券股持稍微可替换债券股完整的的绍介;i:可替换债券股的票面利息率;t:承载天,即从“隧道转债”上第一计息日(2014年9月13日)起至本计息年度赎金日(2014年12月12日)止的实践日历天数(算头不尾)。

  比较期应计利钱IA=B×i×t/365=100××90/365=元/张。

  国际白键出资者代扣所得税(协定费率20%),本公司实践赎金价钱为人民币/张(纳税后)。,代扣所得税(协定费率10%),本公司实践赎金价钱为人民币/张(纳税后)。,境内机构出资者,公司不扣缴所得税。,实践赎金价钱为103元/张。。

  4、赎金顺序

  公司将在残冬腊月前将重行在奇纳债券报、上海债券报、《债券时报》和上海债券市所网站()上公布3次“隧道转债”赎金促使公报(即2014年11月13日、2014年11月14日、2014年11月18日),留心“隧道转债”持有人关系这次赎金的各项事项。

  公司给予的整个赎金,在赎金对齐日期,第第一市日(2014年12月12日)个人财产在中登上海分行对齐在册的“隧道转债”将整个被解冻。

  公司会在赎金后完毕。,在奇纳债券报、上海债券报、《债券时报》和上海债券市所网站()上公报这次赎金坐果和这次赎金对本公司的支配。

  5、赎金款

  发给日:2014年12月18日。

  公司将付托中登上海分行经过其资产清算零碎向赎金日对齐在册并在上海债券市所各构件引导了指出市的持有人派发赎金款,同时记减持有人一致的的“隧道转债”数额。处置完整指出市的出资者可以收到重行市。,未引导指出市的出资者赎金资产暂时性,市应在指出市后分派。。

  6、赎金市及赎金

  对齐日期,第第一市日(2014年12月12日),“隧道转债”将终止市和转股。赎金做完后,“隧道转债”将在上海债券市所摘牌。

  三、碰信息

  碰机关:上海隧道工程有限董事会书记员

  碰电话:021-65419590 

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